Jak korzystać z programu Excel do obliczania wydajności portfela inwestycyjnego

Krok 1

Zbierz wszystkie dane inwestycyjne, uzyskując dostęp do swoich zasobów, obligacji, nieruchomości, pieniędzy i innych informacji o aktywach. Jeśli to konieczne, być może trzeba będzie utworzyć pod-arkusze, aby obliczyć wydajność każdej klasy aktywów.

Krok 2

Wprowadź tytuły kolumn w pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego, wpisując formułę i naciskając klawisz enter po każdym słowie. Tytuły obejmują "Rodzaj zasobu", "Wartość rynkowa", "Waga", "Wydajność" i "Ważona wydajność".

Krok 3

Wprowadź każdy typ zasobu w kolumnie "Typ zasobu". Większość inwestorów obejmuje tylko akcje i obligacje, chociaż można użyć rodzaju aktywów, które chcesz. W komórce poniżej ostatniego typu zasobu wpisz "Razem".

Krok 4

Wprowadź bieżącą wartość rynkową dla każdej inwestycji w kolumnie "Wartość rynkowa". W komórce poniżej ostatecznej wartości rynkowej wpisz "= SUMA (" i zaznacz wszystkie wartości rynkowe i dodaj ")" na końcu. Łączna wartość rynkowa zostanie obliczona w tej komórce.

Krok 5

Napisz "=" w kolumnie Waga i zaznacz komórkę po lewej stronie. Wprowadź "/" i zaznacz komórkę całkowitej wartości rynkowej. Powtórz to dla każdego rodzaju zasobu.

Krok 6

Wprowadź zwrot każdego zasobu w ramach czasowych podanych w kolumnie "Wydajność". Poniżej kolumny "Ważona wydajność" wpisz "=" i podświetl masę. Wpisz "*" i zaznacz komórkę w kolumnie "Wydajność". Rezultatem będzie "ważona wydajność".

Krok 7

Wpisz "= SUMA" w komórce poniżej ważonego zwrotu, następnie zaznacz wszystkie ważone zwroty i dodaj ")" na końcu. Łączna ważona wydajność zostanie obliczona w tej komórce.