Jak tworzyć modele sprawozdań finansowych w programie Excel

Krok 1

Otwórz nowy skoroszyt w programie Microsoft Excel. Kliknij "Plik", "Nowy" "Pusta książka", "Utwórz".

Krok 2

Kliknij przycisk "Zapisz", aby nadać nazwę i zapisać model wyciągu finansowego. Możesz go nazwać "Szablon statusu finansowego" lub "Szablon transakcji" lub czymś bardziej odpowiednim dla Twojej firmy.

Krok 3

Wpisz tytuł dokumentu w komórce A1. W modelu możesz dodać symbol zastępczy, np. "Tytuł sprawozdania finansowego", lub możesz dodać prawdziwy tytuł, na przykład "Wydatki w pierwszym kwartale". Nadaj tytułowi żądany format. Możesz zwiększyć rozmiar czcionki i wytłuszczenie lub podkreślenie tekstu przy użyciu opcji formatu w programie Excel. W razie potrzeby dodaj podtytuł lub krótki opis dokumentu w dolnym wierszu.

Krok 4

Dodaj niezbędne kolumny, zaczynając od wiersza 1 (lub następnego pustego wiersza). Przykładowe kolumny zawierają numer projektu, kategorię wydatków, datę, ilość, nazwę lub numer pracownika.

Krok 5

Utwórz formułę w dowolnej odpowiedniej komórce. Formuła automatycznie oblicza dla Ciebie wartość w zestawieniu finansowym. Na przykład można skonfigurować formułę, aby odjąć liczbę w komórce C4 od liczby w komórce C3, i wyświetlić wynik w komórce C5. Kliknij pasek "Formuły", aby użyć istniejącej formuły lub utworzyć nową.

Krok 6

Użyj funkcji programu Excel, aby pokolorować i podświetlić, aby skoordynować model według kolorów i ułatwić czytanie. Aby zmienić kolor w komórce lub grupie komórek, zaznacz je, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz "Format komórek", wybierz pasek "Wypełnienie" i wybierz kolor.

Krok 7

Dodaj wiersz podpisu i datę, jeśli dotyczy, w dolnym wierszu szablonu. Możesz również dodać nazwę firmy i dane kontaktowe u dołu, a logo Twojej firmy na górze, jeśli chcesz.